بررسی بازدهی بازارها از ابتدای سال نشان می‌دهد که دارایی‌های بازار طلا و سکه، بهترین بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را ثبت کرده‌اند و بورس در این بخش نیز با افت ۸.۶درصدی از ابتدای سال، کارنامه ضعیفی از خود برجای گذاشته‌است.
بررسی بازدهی بازارها در یک سال‌منتهی به ۳۰مهرماه نشان می‌دهد که سکه امامی با رشد ۹۵.۸درصدی، در صدرجدول قرار دارد. نیم‌سکه طلا با رشد ۹۴.۸درصدی همراه شده‌است. ربع سکه نیز افزایش قیمتی معادل ۸۶.۵درصد را تجربه کرده و این در حالی است که بورس در قعر فهرست بازدهی بازارها قرار دارد و در یک سال‌اخیر، شاخص‌کل این بازار ۱.۲درصد از ارتفاع خود را از دست داده‌است. افزون بر این، افت ۱.۲درصدی در شاخص‌کل بازار ثبت شده‌است و بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که افت در سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک بازار و صندوق‌های اهرمی که در پرتفوی سهامداران خرد بازار‌درصد قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند، بیشتر از این مقادیر بوده‌است.
در جریان معاملات مهرماه، شاخص‌کل بورس تهران با افت 4.28درصدی همراه شد و در آستانه از دست‌دادن کانال 2میلیون‌واحدی قرارگرفت. گفتنی است که کف شاخص‌کل در معاملات سال‌جاری در روز بیست و سوم مردادماه در محدوده یک‌میلیون و 991هزار‌واحدی تجربه شده‌است و شاخص‌کل با آن نقطه فاصله چندانی ندارد. نماگر هموزن نیز در معاملات مهرماه افت 3.15درصدی را تجربه کرد و شاخص‌کل فرابورس نیز 2.97درصد از ارتفاع خود را از دست داد. ترور سید‌حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله لبنان و همچنین حمله موشکی ایران به اسرائیل جزو مهم‌ترین تحولات در حوزه سیاست خارجی بود که سبب شد تا بازار سهام با هراس روزافزون از سرایت آتش جنگ به کشور در مسیر نزولی گام بردارد.
ریسک سیستماتیک تحولات داخلی و خارجی، ضعف سیاستگذار در صیانت از منافع سهامداران، افزایش نرخ بهره بدون‌ریسک، ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع، شکاف میان دلار بازار آزاد و نیمایی، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتنایی به سازوکار بازار، فقدان اطمینان و خدشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار‌شدن اعتماد عمومی در بازار، فقدان همسویی میان سیاست‌های اقتصادی و ایجاد سردرگمی در فعالان اقتصادی با ارائه سیگنال‌های متناقض، انباشت مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت و ایجاد مشکل سرمایه‌درگردش، تعدد تغییرات در دستورالعمل‌ها و مصوبات موثر بر صنایع و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، اوضاع نامطلوب قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار جهانی و همچنین انتصابات و دخالت‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نامناسب توسط نهادهای دولتی و نهادهای عمومی در شرکت‌های زیرمجموعه از مهم‌ترین چالش‌ها و ریسک‌های بورس در 7 ماه نخست سال‌جاری تلقی می‌شوند که هریک به‌نحوی و طریقی، کلیت بازار سهام را تحت‌تاثیر قرارداد و مانع از رشد قیمت‌ها در بازار سهام شد. بدون‌شک نقش ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات خاورمیانه، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که در 7 ماهه نخست سال‌جاری بورس را در باتلاق رکود فرو برد و سهامداران را غرق کرد.
